入出金明細のCSVデータから仕訳を作成する

現金出納帳やレジなどで管理している入出金明細のCSVファイルを取り込み、仕訳を作成する手順について説明します。
  1. 事業者データを開く
    1. トップメニューで［事業者データ選択］をクリックする
    2. 事業者データをクリックする
  2. ［入力］>［仕訳取込アシスタント］をクリックする
  3. ［明細データをインポート］をクリックする


  4. 取引種類で「現金取引」を選択し、明細データに対応する勘定科目、補助科目、部門を指定する


    参考: ［取込を中止］をクリックすると、インポート内容を破棄して仕訳取込アシスタントのTOP画面に移動します。
  5. 読み込み対象となるCSVファイルを選択し、［次へ］をクリックする


  6. 消費税項目のインポート方法を設定し、［次へ］をクリックする


  7. 読込開始行を指定する


    参考: 「読込開始行」で指定した行から仕訳がインポートされます。
  8. CSVファイルの内容が表示されるので、各列に対応する仕訳項目を指定し、［次へ］をクリックする


    参考:

    • 必須項目が選択されていない場合は、仕訳を作成できません。 必須チェック欄のすべての項目が「○」になるように、各項目をマッピングしてください。

    • CSVファイルに科目列がない場合や、科目を一括で仮設定し、仕訳登録後に他の入力画面で修正する場合は、［一括指定］ボタンを使用することで、すべての行に勘定科目・補助科目・部門をまとめて設定できます。

    • ［取込パターンを保存する］にチェックを入れて次へ進むと、ここまでに設定した内容を取込パターンとして保存できます。

      保存した取込パターンは、「ファイルの選択」画面で指定でき、保存時の設定内容を呼び出すことができます。

  9. 本システムのマスタに存在しない項目がインポートデータに含まれている場合、その項目の処理方法を設定する
    1. 各行ごとに、登録済みの項目へ「変換」するか、新規項目として「作成」するかを選択する
    2. 「変換」を選択した場合は変換先の項目を指定し、「作成」を選択した場合は作成する項目名称などを入力する
    3. ［登録して次へ］をクリックする


    参考:

    • 本ステップでは、勘定科目、補助科目、部門、消費税区分ごとに対応付けを行います。

      各項目の詳細な設定方法については、解説編「取込データ処理」をご参照ください。

    • ［全項目を変換］をクリックすると、方法欄のラジオボタンがすべて「変換」に設定されます。

    • ［全項目を作成］をクリックすると、方法欄のラジオボタンがすべて「作成」に設定されます。

    • ［✓の設定を途中保存］ボタンをクリックすると、チェックが入っている行の設定内容が「取込データ処理設定」に登録されます。

    • 読込項目（文字列）に対して設定した内容は、「取込データ処理設定」に登録されます。 次回以降、同じ読込項目を含むCSVファイルを取り込む場合は、登録済みの設定が自動的に適用されるため、本ステップでの設定をあらためておこなう必要はありません。

    • 読込項目（文字列）に対して設定した内容を変更する場合は、「取込データ処理設定」画面から変更できます。

    • 消費税区分は、マスタに登録されている税区分への「変換」のみ可能です。 新しい税区分を「作成」することはできません。
  10. 仕訳の内容を確認して、［登録］ボタンをクリックする


    参考:
    • この画面では、「決算整理仕訳（中間決算を含む）」の設定や、「勘定科目」「補助科目」「部門」「税入力」「税区分」「税率」「控除割合」「摘要」を編集できます。
    • 取込対象にチェックが入っている仕訳をインポートします。
    • 取込対象にチェックが入っていない仕訳は、ステータスが「スキップ」になり、インポートされません。
    • 不正な形の仕訳はステータスが「取込不可」となり、インポートできません。