取込データの処理方法を修正する

取引種類が「銀行・クレジットカード取引」の場合

対象タブ：取引内容

銀行やクレジットカードの明細データには、一般的に「取引日」「金額」「取引内容」は記述されていますが、「勘定科目」までは記述されていません。

インポート時に「取引内容」に対して「勘定科目」「補助科目」「部門」の対応付けを行うと、その設定は「取込データ処理設定」に保存されます。次回以降のインポート時には、同じ「取引内容」に対し、対応する「勘定科目」「補助科目」「部門」が自動的に提案されます。

取込データ処理設定では、一度設定した「勘定科目」「補助科目」「部門」の修正ができます。

対象タブ：勘定科目、補助科目、部門、消費税

経費精算システムなどからエクスポートしたCSVには、勘定科目や補助科目などの項目が含まれている場合があります。

CSVの列を勘定科目として指定した際、次のようなケースが発生することがあります。

インポートする際に「この項目はこの勘定科目に変換する」という対応付けをおこなうと、それが取込データ処理設定に保存され、次回以降のインポート時に自動で勘定科目に変換されるようになります。

補助科目・部門・消費税区分についても同様の設定が可能です。

取込データ処理設定では、一度設定した変換先項目を修正することができます。