仕訳取込アシスタントの概要

仕訳取込アシスタントは、銀行口座や経費精算システムなどの外部システムからエクスポートしたCSVファイルやテキストファイルを取り込み、仕訳を作成するための機能です。

特定の形式に限定されず、さまざまな形式のCSVファイルおよびテキストファイルをインポートできる点が特長です。

仕訳取込アシスタントでは、次の2つのインポート方法を利用できます。

明細データインポート

特定の勘定科目に紐づく金額が、取引日や摘要などの明細形式で一覧化されたCSVファイルを取り込み、仕訳を作成する方法です。

銀行口座の入出金明細や、クレジットカードの利用明細など、取引内容が明細単位で管理されているデータの取り込みに適しています。

基本的な手順は次のとおりです。

  1. 明細データに対応する勘定科目を指定し、インポートするCSVファイルを選択します。

  2. 消費税項目のインポート方法を選択します。

  3. アップロードしたCSVファイルの項目と、日付・金額・摘要などの仕訳項目を画面上で対応付けます。

  4. 登録される仕訳の内容を確認し、仕訳を作成します。



参考:

明細データインポートでは、決算整理仕訳はインポートできません。

決算整理仕訳をインポートする場合は、仕訳データインポートをご利用ください。

仕訳データインポート

借方・貸方の勘定科目および金額があらかじめ記録されたCSVファイルを取り込み、その内容をもとに仕訳を作成する方法です。

経費精算システムなどの外部システムで作成された、仕訳形式のデータを取り込む場合に適しています。

基本的な手順は次のとおりです。

  1. インポートするCSVファイルを選択します。

  2. 消費税項目のインポート方法を選択します。

  3. アップロードしたCSVファイルの項目と、借方科目・貸方科目・金額・日付などを画面上で対応付けます。

  4. 登録される仕訳の内容を確認し、仕訳を作成します。



注意:

一般的なCSV形式およびテキスト形式の読み込みに対応していますが、すべてのフォーマットでのインポートを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。