銀行口座やクレジットカードのCSVデータから仕訳を作成する

銀行やクレジットカード会社からエクスポートしたCSVファイルを取り込み、仕訳を作成する手順について説明します。

  1. 事業者データを開く
    1. トップメニューで［事業者データ選択］をクリックする
    2. 事業者データをクリックする
  2. ［入力］>［仕訳取込アシスタント］をクリックする
  3. ［明細データをインポート］をクリックする


  4. 取引種類で「銀行・クレジットカード取引」を選択し、明細データに対応する勘定科目、補助科目、部門を指定する


    参考: ［取込を中止］をクリックすると、インポート内容を破棄して仕訳取込アシスタントのTOP画面に移動します。
  5. 読み込み対象となるCSVファイルを選択し、［次へ］をクリックする


  6. 消費税項目のインポート方法を設定し、［次へ］をクリックする


  7. 読込開始行を指定する


    参考: 「読込開始行」で指定した行から仕訳がインポートされます。
  8. CSVファイルの内容が表示されるので、各列に対応する仕訳項目を指定し、［次へ］をクリックする


    参考:

    • 必須項目が選択されていない場合は、仕訳を作成できません。 必須チェック欄のすべての項目が「○」になるように、各項目をマッピングしてください。

    • ［取込パターンを保存する］にチェックを入れて次へ進むと、ここまでに設定した内容を取込パターンとして保存できます。

      保存した取込パターンは、「ファイルの選択」画面で指定でき、保存時の設定内容を呼び出すことができます。

  9. 取引内容に対して、仕訳に使用する勘定科目、補助科目、部門を選択し、［登録して次へ］をクリックする


    参考:

    • 取引内容（文字列）に対して設定した勘定科目、補助科目、部門は、「取込データ処理設定」に登録されます。 次回以降、同じ取引内容を含むCSVファイルを取り込む場合は、登録済みの設定が自動的に適用されるため、勘定科目等をあらためて指定する必要はありません。

    • 取引内容（文字列）に対して設定した勘定科目、補助科目、部門を変更したい場合は、「取込データ処理設定」から変更できます。

    • ［✓の設定を途中保存］ボタンをクリックすると、チェックが入っている行の対応付け内容が「取込データ処理設定」に登録されます。画面を移動して戻ってきたときも再度対応付けを行っていただく必要がなくなります。

  10. 仕訳の内容を確認して、［登録］ボタンをクリックする


    参考:
    • この画面では、「決算整理仕訳（中間決算を含む）」の設定や、「勘定科目」「補助科目」「部門」「税入力」「税区分」「税率」「控除割合」「摘要」を編集できます。
    • 取込対象にチェックが入っている仕訳をインポートします。
    • 取込対象にチェックが入っていない仕訳は、ステータスが「スキップ」になり、インポートされません。
    • 不正な形の仕訳はステータスが「取込不可」となり、インポートできません。